有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/09/28 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,025,900	589.60	604,870,640	578.50	593,483,150	30.40
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	103,800	3,748.00	389,042,400	3,695.00	383,541,000	19.64
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	203,800	1,579.50	321,902,100	1,565.50	319,048,900	16.34
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	28,300	3,556.00	100,634,800	3,596.00	101,766,800	5.21
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	173,100	420.30	72,753,930	411.10	71,161,410	3.64
6	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	42,500	940.00	39,950,000	930.00	39,525,000	2.02
7	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	91,400	402.00	36,742,800	392.00	35,828,800	1.83
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	50,000	652.00	32,600,000	623.00	31,150,000	1.59
9	日本	株式	静岡銀行	銀行業	36,500	841.00	30,696,500	790.00	28,835,000	1.47
10	日本	株式	京都銀行	銀行業	5,400	4,910.00	26,514,000	4,710.00	25,434,000	1.30
11	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	13,500	1,892.00	25,542,000	1,845.00	24,907,500	1.27
12	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	8,900	2,480.00	22,072,000	2,462.00	21,911,800	1.12
13	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	77,900	237.00	18,462,300	234.00	18,228,600	0.93
14	日本	株式	新生銀行	銀行業	12,200	1,457.00	17,775,400	1,449.00	17,677,800	0.90
15	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	22,100	585.00	12,928,500	589.00	13,016,900	0.66
16	日本	株式	セブン銀行	銀行業	50,100	241.00	12,074,100	239.00	11,973,900	0.61
17	日本	株式	八十二銀行	銀行業	33,800	358.00	12,100,400	354.00	11,965,200	0.61
18	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	30,600	391.00	11,964,600	390.00	11,934,000	0.61
19	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	18,700	614.00	11,481,800	630.00	11,781,000	0.60
20	日本	株式	中国銀行	銀行業	12,900	857.00	11,055,300	870.00	11,223,000	0.57
21	日本	株式	群馬銀行	銀行業	30,900	348.00	10,753,200	350.00	10,815,000	0.55
22	日本	株式	伊予銀行	銀行業	19,900	542.00	10,785,800	540.00	10,746,000	0.55
23	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	10,000	813.00	8,130,000	791.00	7,910,000	0.40
24	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	5,300	1,517.00	8,040,100	1,459.00	7,732,700	0.39
25	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	9,800	629.00	6,164,200	616.00	6,036,800	0.30
26	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	2,400	2,466.00	5,918,400	2,418.00	5,803,200	0.29
27	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	3,000	1,969.00	5,907,000	1,855.00	5,565,000	0.28
28	日本	株式	大垣共立銀行	銀行業	3,000	1,889.00	5,667,000	1,844.00	5,532,000	0.28
29	日本	株式	七十七銀行	銀行業	4,700	1,170.00	5,499,000	1,162.00	5,461,400	0.27
30	日本	株式	北洋銀行	銀行業	22,600	242.00	5,469,200	234.00	5,288,400	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.93
合計			99.93

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開示資料

決算

株式

チャート