有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 41,729,463 | 1.2014 | 50,137,832 | 1.1978 | 49,983,550 | 39.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 12,684,149 | 2.2916 | 29,068,221 | 2.4162 | 30,647,440 | 24.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 13,735,889 | 1.7926 | 24,623,417 | 1.8402 | 25,276,782 | 19.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 5,960,063 | 2.9363 | 17,500,804 | 3.0584 | 18,228,256 | 14.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 2,174,621 | 1.0121 | 2,201,144 | 1.0121 | 2,200,933 | 1.74 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
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