- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 349,044,284 | 1.2843 | 448,283,202 | 1.2890 | 449,918,082 | 49.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 72,092,889 | 2.2766 | 164,133,397 | 2.3700 | 170,860,146 | 18.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 87,829,027 | 1.8485 | 162,353,498 | 1.8321 | 160,911,560 | 17.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 24,153,723 | 3.3223 | 80,247,947 | 3.4540 | 83,426,959 | 9.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 38,963,938 | 1.0092 | 39,324,141 | 1.0092 | 39,322,406 | 4.32 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.33 |
| 合計 | 99.33 |
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