有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 311,686,143 | 1.2818 | 399,524,716 | 1.2824 | 399,706,309 | 49.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 60,915,863 | 2.5656 | 156,285,739 | 2.5502 | 155,347,633 | 19.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 83,335,203 | 1.7826 | 148,553,333 | 1.7671 | 147,261,637 | 18.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 21,142,487 | 3.6855 | 77,920,636 | 3.6886 | 77,986,177 | 9.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 14,490,786 | 1.0101 | 14,637,142 | 1.0101 | 14,637,142 | 1.83 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.28 |
| 合計 | 99.28 |
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