有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 433,396,306 | 1.2764 | 553,187,045 | 1.2780 | 553,880,479 | 49.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 61,173,885 | 3.2358 | 197,950,708 | 3.1386 | 192,000,355 | 17.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 94,042,578 | 1.9385 | 182,301,538 | 1.9409 | 182,527,239 | 16.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 18,113,571 | 5.0780 | 91,980,950 | 5.1661 | 93,576,519 | 8.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 81,622,110 | 1.0083 | 82,307,734 | 1.0084 | 82,307,735 | 7.41 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.36 |
| 合計 | 99.36 |
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