- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 171,528,665 | 1.2738 | 218,507,708 | 1.2756 | 218,801,965 | 41.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 60,165,679 | 1.9616 | 118,020,996 | 1.9730 | 118,706,884 | 22.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 58,678,871 | 1.6858 | 98,920,840 | 1.6896 | 99,143,820 | 19.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 26,520,031 | 2.5231 | 66,912,691 | 2.6103 | 69,225,236 | 13.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 9,209,457 | 1.0124 | 9,323,654 | 1.0122 | 9,321,812 | 1.79 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.73 |
| 合計 | 98.73 |
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