有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 123,580,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,530,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,362,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4818 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,818 | 円) |