有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)

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【提出】
2025/07/10 9:01
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額2,275,903,217円
Ⅱ 負債総額508,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,275,394,234円
Ⅳ 発行済口数1,006,452,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2608円
(1万口当たり純資産額)(22,608円)

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