有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)

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【提出】
2018/07/10 9:59
【資料】
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【項目】
53項目
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額337,462,293円
Ⅱ 負債総額58,870円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)337,403,423円
Ⅳ 発行済口数215,995,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5621円
(1万口当たり純資産額)(15,621円)

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