有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/11 9:18
【資料】
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【項目】
54項目
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額493,550,597円
Ⅱ 負債総額76,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)493,473,621円
Ⅳ 発行済口数314,113,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5710円
(1万口当たり純資産額)(15,710円)

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