有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

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【提出】
2016/07/07 9:57
【資料】
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【項目】
53項目
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額181,916,593円
Ⅱ 負債総額39,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)181,876,972円
Ⅳ 発行済口数135,650,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3408円
(1万口当たり純資産額)(13,408円)

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