CSI300インデックスオープン(適格機関投資家転売制限付)
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 1月20日現在	平成27年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,790	59,034
親投資信託受益証券	15,059,221	17,168,178
流動資産合計	15,083,011	17,227,212
資産合計	15,083,011	17,227,212
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	944	927
未払委託者報酬	9,268	9,080
その他未払費用	1,246	46,885
流動負債合計	11,458	56,892
負債合計	11,458	56,892
純資産の部
元本等
元本	12,719,968	11,611,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,351,585	5,558,934
(分配準備積立金)	1,145,321	106,889
元本等合計	15,071,553	17,170,320
純資産合計	15,071,553	17,170,320
負債純資産合計	15,083,011	17,227,212

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 1月20日現在	平成27年 7月20日現在
1.	期首	平成26年 1月21日	平成27年 1月21日
	期首元本額	14,268,704円	12,719,968円
	期首からの追加設定元本額	494,117,283円	743,167,761円
	期首からの一部解約元本額	495,666,019円	744,276,343円
2.	受益権の総数	12,719,968口	11,611,386口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 1月20日現在	平成27年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報)

平成27年 1月20日現在		平成27年 7月20日現在
1口当たり純資産額	1.1849円	1口当たり純資産額	1.4787円
(1万口当たり純資産額)	(11,849円)	(1万口当たり純資産額)	(14,787円)

「CSI300インデックスファンド(適格機関投資家向け)」「CSI300インデックスオープン(適格機関投資家転売制限付)」は、「中国A株CSI300インデックスマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。