- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年10月17日)
(1)【投資状況】
野村アラビアン・ファンド
(参考)野村アラビアン マザーファンド
野村アラビアン・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,299,277,769 | 99.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,077,608 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 4,300,355,377 | 100.00 | |
(参考)野村アラビアン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 221,210,694 | 5.14 |
| イギリス | 66,140,310 | 1.53 | |
| オマーン | 112,231,374 | 2.61 | |
| カタール | 1,000,090,960 | 23.26 | |
| エジプト | 699,299,073 | 16.26 | |
| モロッコ | 34,053,932 | 0.79 | |
| アラブ首長国連邦 | 1,038,015,932 | 24.14 | |
| クウェート | 784,504,495 | 18.24 | |
| 小計 | 3,955,546,770 | 92.00 | |
| オプション証券等 | アメリカ | 265,789,113 | 6.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 77,856,058 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 4,299,191,941 | 100.00 | |
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