野村アラビアン・ファンド

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【提出】: 2017/01/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
野村アラビアン・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,057,977,970	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,108,048	0.19
合計(純資産総額)		2,062,086,018	100.00

(参考)野村アラビアンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	49,557,546	2.40
	イギリス	60,694,872	2.94
	オマーン	48,488,790	2.35
	カタール	649,769,219	31.57
	エジプト	173,021,629	8.40
	モロッコ	23,852,491	1.15
	アラブ首長国連邦	652,525,570	31.70
	クウェート	270,956,110	13.16
	小計	1,928,866,227	93.72
オプション証券等	アメリカ	107,320,532	5.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,806,816	1.05
合計(純資産総額)		2,057,993,575	100.00

開示資料

決算

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