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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(1)【投資状況】
野村アラビアン・ファンド
(参考)野村アラビアン マザーファンド
野村アラビアン・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,677,829,246 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,353,941 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 1,681,183,187 | 100.00 | |
(参考)野村アラビアン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 68,005,437 | 4.05 |
| イギリス | 33,369,073 | 1.98 | |
| オマーン | 31,561,318 | 1.88 | |
| カタール | 417,133,667 | 24.86 | |
| エジプト | 143,613,623 | 8.55 | |
| モロッコ | 77,926,820 | 4.64 | |
| アラブ首長国連邦 | 485,430,838 | 28.93 | |
| クウェート | 288,668,295 | 17.20 | |
| 小計 | 1,545,709,071 | 92.12 | |
| オプション証券等 | アメリカ | 26,864,884 | 1.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 105,272,361 | 6.27 |
| 合計(純資産総額) | 1,677,846,316 | 100.00 | |
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