- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月18日-平成27年10月19日)
(1)【投資状況】
野村アラビアン・ファンド
(参考)野村アラビアン マザーファンド
野村アラビアン・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,737,873,350 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,440,939 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,743,314,289 | 100.00 | |
(参考)野村アラビアン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 129,187,602 | 4.71 |
| イギリス | 82,780,962 | 3.02 | |
| オマーン | 60,318,601 | 2.20 | |
| カタール | 823,040,364 | 30.05 | |
| エジプト | 309,859,161 | 11.31 | |
| モロッコ | 19,956,219 | 0.72 | |
| アラブ首長国連邦 | 735,229,362 | 26.85 | |
| クウェート | 353,412,852 | 12.90 | |
| 小計 | 2,513,785,123 | 91.81 | |
| オプション証券等 | アメリカ | 196,814,843 | 7.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,394,005 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,737,993,971 | 100.00 | |
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