野村アラビアン・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)

【提出】: 2016/07/12 9:02
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【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
野村アラビアン・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,257,990,530	99.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,929,813	0.12
合計(純資産総額)		2,260,920,343	100.00

(参考)野村アラビアンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	52,779,705	2.33
	イギリス	84,464,891	3.74
	オマーン	45,132,214	1.99
	カタール	689,993,777	30.55
	エジプト	227,443,154	10.07
	モロッコ	26,060,062	1.15
	アラブ首長国連邦	684,723,667	30.32
	クウェート	278,914,036	12.35
	小計	2,089,511,506	92.53
オプション証券等	アメリカ	144,375,325	6.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,220,344	1.07
合計(純資産総額)		2,258,107,175	100.00

開示資料

決算

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