臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	4,206,568,887円
期末受益権総口数	12,214,636,897口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,444円
期中騰落率	△2.40%

計算期間	自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	4,305,213,656円
期末受益権総口数	12,061,844,824口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,569円
期中騰落率	4.21%

計算期間	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	4,263,864,522円
期末受益権総口数	11,897,982,997口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,584円
期中騰落率	0.98%