臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2022年 7月21日 至 2022年 8月22日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,530,182,908円
期末受益権総口数	5,769,852,926口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,652円
期中騰落率	△0.49%

計算期間	自 2022年 8月23日 至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,559,249,633円
期末受益権総口数	5,678,574,446口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,746円
期中騰落率	3.92%

計算期間	自 2022年 9月21日 至 2022年10月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,567,335,324円
期末受益権総口数	5,654,613,243口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,772円
期中騰落率	1.31%