ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2021年 1月21日 至 2021年 2月22日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,698,866,343円
期末受益権総口数	6,626,893,073口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,564円
期中騰落率	2.66%

計算期間	自 2021年 2月23日 至 2021年 3月22日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,706,308,359円
期末受益権総口数	6,585,534,308口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,591円
期中騰落率	1.83%

計算期間	自 2021年 3月23日 至 2021年 4月20日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,661,541,259円
期末受益権総口数	6,562,782,643口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,532円
期中騰落率	△1.51%