有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

【提出】
2016/01/20 9:15
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン1,512,806,99428.98
バミューダ3,601,867,71269.00
小計5,114,674,70697.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―105,072,2332.01
合計(純資産総額)5,219,746,939100.00

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