有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

【提出】
2016/07/20 9:04
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン1,255,784,85029.27
バミューダ2,945,292,24868.65
小計4,201,077,09897.92
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―89,206,9152.08
合計(純資産総額)4,290,284,013100.00

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