有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】
2021/07/20 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン494,211,18029.40
バミューダ1,151,294,49668.48
小計1,645,505,67697.88
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―35,679,7502.12
合計(純資産総額)1,681,185,426100.00

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