有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【提出】
2022/01/20 9:01
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン476,844,49929.64
バミューダ1,101,424,66268.47
小計1,578,269,16198.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―30,281,6181.88
合計(純資産総額)1,608,550,779100.00

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