有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【提出】
2019/07/22 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン712,313,01129.44
バミューダ1,657,380,27668.51
小計2,369,693,28797.95
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―49,514,7732.05
合計(純資産総額)2,419,208,060100.00

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