(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象の投資信託証券における信託報酬を含めた当ファンドの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して最大で年率2.484%(税抜2.4%)程度となります。

2014/07/25 11:08

#3 投資リスク（連結）

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

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#4 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

1.FMENAファンドの概要

ファンド名	フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド(以下当概要において「ファンド」といいます。)
主な運用方針	中東・北アフリカ地域の株式などへの投資により、長期的な値上がり益の獲得を目的として運用を行います。
主な投資制限	・同一証券への投資は、ファンド純資産総額の20%を超えないものとします。・流動性の低い資産への投資は、ファンド純資産総額の15%を超えないものとします。
信託期間	無期限
収益分配方針	分配を行わないことを基本としますが、利息等収益などを勘案し、分配を行うことがあります。
信託報酬等	ファンドの純資産総額に対し年率1.35%(上限)を乗じて得た額(運用報酬 :純資産総額に対し年率0.95%)(その他報酬 :純資産総額に対し年率0.40%)※その他報酬には事務代行会社、保管銀行、監査法人に対する報酬などが含まれます。上記の他、証券取引に伴う手数料、ファンドの設立に関連した費用などがファンドから支払われます。
関係法人	投資顧問会社:フランクリン・アドバイザーズ・インク副投資顧問会社:フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(エム・イー)リミテッド管理事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・サービス・エルエルシー名義書換代行会社:テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッド保管銀行:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン監査法人:プライスウォーターハウスクーパーズ

2.国内マネー・マザーファンドの概要

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 5月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

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#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,066,825	2.76
純資産総額		2,425,889,385	100.00

(参考)国内マネー・マザーファンド

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

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#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
中東・北アフリカ株式ファンド2014/07/25 11:08

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
中東・北アフリカ株式ファンド

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2014/07/25 11:08

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2014/07/25 11:08

#13 附属明細表（連結）

2013年11月30日現在

		2013年11月30日現在	2012年11月30日現在
未払費用	8	54,953	59,925
負債合計(参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く。)		440,592	454,171
参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	9	17,692,763	16,237,819
評価インプットの相違による調整額	9	-	108,242
参加型投資証券の保有者に帰属する純資産(最終取引市場価格)	9	17,692,763	16,346,061

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(2)包括利益計算書

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 4月25日現在	平成26年 4月25日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

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