剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年3月12日至 2021年9月13日	当 期自 2021年9月14日至 2022年3月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	534,400	△568,130
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,872,238	39,529,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,452,183	2,525,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,452,183	2,525,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,306,982	1,732,705
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,306,982	1,732,705
分配金	12,892,437	7,446,049
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,529,948	△12,449,912

2022/06/10 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2022/06/10 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年9月13日現在	2022年3月11日現在
元本	255,912,536	271,672,801
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	374,550,334	346,485,444

注記表

2022/06/10 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年9月13日現在	2022年3月11日現在
元本	300,823,878	300,846,110
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,536,900	110,471,350

注記表

2022/06/10 9:03