- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6期 (平成25年8月20日現在) | 第7期 (平成26年8月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,416,489 | 2,522,534 | |
| 親投資信託受益証券 | 228,778,341 | 330,984,926 | |
| 未収入金 | 39,461 | 79,042,058 | |
| 流動資産合計 | 230,234,291 | 412,549,518 | |
| 資産合計 | 230,234,291 | 412,549,518 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | - | 78,577,892 | |
| 未払解約金 | - | 1,211,665 | |
| 未払受託者報酬 | 63,700 | 113,486 | |
| 未払委託者報酬 | 1,372,876 | 2,445,243 | |
| その他未払費用 | 29,326 | 52,312 | |
| 流動負債合計 | 1,465,902 | 82,400,598 | |
| 負債合計 | 1,465,902 | 82,400,598 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 172,235,575 | 238,114,827 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,532,814 | 92,034,093 | |
| 純資産合計 | 228,768,389 | 330,148,920 | |
| 負債純資産合計 | 230,234,291 | 412,549,518 | |
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