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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第11期 (2018年8月20日現在)	第12期 (2019年8月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	7,736,671	42,156,503
コール・ローン	86,282,527	167,035,213
親投資信託受益証券	13,935,176,356	24,040,380,936
未収入金	2,200,348,355	2,233,000,948
流動資産合計	16,229,543,909	26,482,573,600
資産合計	16,229,543,909	26,482,573,600
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,222,713,255	2,184,026,885
未払解約金	28,070,181	40,975,294
未払受託者報酬	4,313,326	9,511,455
未払委託者報酬	92,903,302	204,863,378
その他未払費用	267,620	427,118
流動負債合計	2,348,267,684	2,439,804,130
負債合計	2,348,267,684	2,439,804,130
純資産の部
元本等
元本	11,113,566,275	21,840,268,856
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,767,709,950	2,202,500,614
純資産合計	13,881,276,225	24,042,769,470
負債純資産合計	16,229,543,909	26,482,573,600

開示資料

決算

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