- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2018年8月20日現在) | 第12期 (2019年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,736,671 | 42,156,503 |
| コール・ローン | 86,282,527 | 167,035,213 |
| 親投資信託受益証券 | 13,935,176,356 | 24,040,380,936 |
| 未収入金 | 2,200,348,355 | 2,233,000,948 |
| 流動資産合計 | 16,229,543,909 | 26,482,573,600 |
| 資産合計 | 16,229,543,909 | 26,482,573,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,222,713,255 | 2,184,026,885 |
| 未払解約金 | 28,070,181 | 40,975,294 |
| 未払受託者報酬 | 4,313,326 | 9,511,455 |
| 未払委託者報酬 | 92,903,302 | 204,863,378 |
| その他未払費用 | 267,620 | 427,118 |
| 流動負債合計 | 2,348,267,684 | 2,439,804,130 |
| 負債合計 | 2,348,267,684 | 2,439,804,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,113,566,275 | 21,840,268,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,767,709,950 | 2,202,500,614 |
| 純資産合計 | 13,881,276,225 | 24,042,769,470 |
| 負債純資産合計 | 16,229,543,909 | 26,482,573,600 |
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