- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年8月20日現在 | 第15期 2022年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,067,724 | 7,406,134 |
| コール・ローン | 183,747,205 | 200,466,683 |
| 親投資信託受益証券 | 25,690,360,248 | 27,764,800,571 |
| 未収入金 | 3,278,316,030 | 817,716,152 |
| 流動資産合計 | 29,182,491,207 | 28,790,389,540 |
| 資産合計 | 29,182,491,207 | 28,790,389,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,240,823,693 | 789,188,569 |
| 未払解約金 | 39,596,512 | 28,283,229 |
| 未払受託者報酬 | 9,637,519 | 9,484,632 |
| 未払委託者報酬 | 207,578,287 | 204,285,381 |
| その他未払費用 | 431,962 | 429,683 |
| 流動負債合計 | 3,498,067,973 | 1,031,671,494 |
| 負債合計 | 3,498,067,973 | 1,031,671,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,605,491,289 | 26,306,285,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,078,931,945 | 1,452,432,406 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 25,684,423,234 | 27,758,718,046 |
| 純資産合計 | 25,684,423,234 | 27,758,718,046 |
| 負債純資産合計 | 29,182,491,207 | 28,790,389,540 |
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