- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7期 (平成26年8月20日現在) | 第8期 (平成27年8月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,522,534 | 10,941,844 | |
| 親投資信託受益証券 | 330,984,926 | 1,755,850,273 | |
| 未収入金 | 79,042,058 | 517,104,943 | |
| 流動資産合計 | 412,549,518 | 2,283,897,060 | |
| 資産合計 | 412,549,518 | 2,283,897,060 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 78,577,892 | 512,864,440 | |
| 未払解約金 | 1,211,665 | 35,001,820 | |
| 未払受託者報酬 | 113,486 | 490,521 | |
| 未払委託者報酬 | 2,445,243 | 10,566,152 | |
| その他未払費用 | 52,312 | 170,990 | |
| 流動負債合計 | 82,400,598 | 559,093,923 | |
| 負債合計 | 82,400,598 | 559,093,923 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 238,114,827 | 1,139,698,756 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,034,093 | 585,104,381 | |
| 純資産合計 | 330,148,920 | 1,724,803,137 | |
| 負債純資産合計 | 412,549,518 | 2,283,897,060 | |
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