- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2016年8月22日現在) | 第10期 (2017年8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,717,721 | 2,026,233 |
| コール・ローン | 32,106,940 | 37,852,707 |
| 親投資信託受益証券 | 3,904,265,651 | 5,430,842,860 |
| 未収入金 | 672,993,414 | 892,835,595 |
| 流動資産合計 | 4,611,083,726 | 6,363,557,395 |
| 資産合計 | 4,611,083,726 | 6,363,557,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 509,477,894 | 868,061,100 |
| 未払解約金 | 4,701,004 | 30,836,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,537,640 | 1,822,667 |
| 未払委託者報酬 | 33,119,384 | 39,258,241 |
| その他未払費用 | 145,168 | 164,157 |
| 流動負債合計 | 548,981,090 | 940,142,343 |
| 負債合計 | 548,981,090 | 940,142,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,396,519,296 | 4,340,305,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,583,340 | 1,083,109,552 |
| 純資産合計 | 4,062,102,636 | 5,423,415,052 |
| 負債純資産合計 | 4,611,083,726 | 6,363,557,395 |
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