- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,773,356,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,043,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,709,312,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,935,711,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2412円 |
(参考)
ニッセイ健康応援 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,651,006,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,835,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,572,171,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,989,542,131口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4020円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
