- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/08/21)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,472,063,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,502,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,387,560,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,032,798,775口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0541円 |
(参考)
ニッセイ健康応援 マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,802,135,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,666,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,708,468,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,327,600,605口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0478円 |
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