- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,948,786,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,076,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,901,709,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,806,872,229口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0408円 |
(参考)
ニッセイ健康応援 マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,606,125,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,098,545,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,507,580,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,944,778,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8578円 |
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