- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,061,097,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,385,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,000,711,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,891,746,896口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0657円 |
(参考)
ニッセイ健康応援 マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,354,635,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,091,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,001,544,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,071,265,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4216円 |
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