- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/22-2024/08/20)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,999,197,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,922,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,950,275,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,144,355,675口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0896円 |
(参考)
ニッセイ健康応援 マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,505,279,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,809,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,320,470,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,895,445,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2522円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
