有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

①【純資産の推移】


平成26年5月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	309,365,334	309,365,334	0.5609	0.5609
(平成21年4月20日)	309,365,334	309,365,334	0.5609	0.5609
第2計算期間末	422,965,100	422,965,100	0.6831	0.6831
(平成22年4月20日)	422,965,100	422,965,100	0.6831	0.6831
第3計算期間末	444,386,800	444,386,800	0.6816	0.6816
(平成23年4月20日)	444,386,800	444,386,800	0.6816	0.6816
第4計算期間末	426,483,802	426,483,802	0.6675	0.6675
(平成24年4月20日)	426,483,802	426,483,802	0.6675	0.6675
第5計算期間末	542,784,256	542,784,256	0.8717	0.8717
(平成25年4月22日)	542,784,256	542,784,256	0.8717	0.8717
第6計算期間末	587,717,616	587,717,616	1.0214	1.0214
(平成26年4月21日)	587,717,616	587,717,616	1.0214	1.0214
平成25年5月末日	557,704,928	-	0.9136	-
6月末日	514,064,842	-	0.8456	-
7月末日	539,371,288	-	0.8886	-
8月末日	538,076,835	-	0.8838	-
9月末日	562,278,020	-	0.9265	-
10月末日	586,728,537	-	0.9643	-
11月末日	606,574,533	-	1.0136	-
12月末日	599,631,801	-	1.0382	-
平成26年1月末日	558,105,909	-	0.9701	-
2月末日	567,130,721	-	0.9860	-
3月末日	576,806,761	-	1.0034	-
4月末日	589,002,469	-	1.0232	-
5月末日	594,305,631	-	1.0308	-