有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

①【純資産の推移】


平成27年5月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	309,365,334	309,365,334	0.5609	0.5609
(平成21年4月20日)	309,365,334	309,365,334	0.5609	0.5609
第2計算期間末	422,965,100	422,965,100	0.6831	0.6831
(平成22年4月20日)	422,965,100	422,965,100	0.6831	0.6831
第3計算期間末	444,386,800	444,386,800	0.6816	0.6816
(平成23年4月20日)	444,386,800	444,386,800	0.6816	0.6816
第4計算期間末	426,483,802	426,483,802	0.6675	0.6675
(平成24年4月20日)	426,483,802	426,483,802	0.6675	0.6675
第5計算期間末	542,784,256	542,784,256	0.8717	0.8717
(平成25年4月22日)	542,784,256	542,784,256	0.8717	0.8717
第6計算期間末	587,717,616	587,717,616	1.0214	1.0214
(平成26年4月21日)	587,717,616	587,717,616	1.0214	1.0214
第7計算期間末	675,932,355	675,932,355	1.1874	1.1874
(平成27年4月20日)	675,932,355	675,932,355	1.1874	1.1874
平成26年5月末日	594,305,631	-	1.0308	-
6月末日	589,033,568	-	1.0260	-
7月末日	593,424,423	-	1.0417	-
8月末日	597,418,821	-	1.0499	-
9月末日	603,191,475	-	1.0588	-
10月末日	595,006,292	-	1.0431	-
11月末日	667,019,277	-	1.1695	-
12月末日	668,321,677	-	1.1702	-
平成27年1月末日	650,629,555	-	1.1385	-
2月末日	677,893,268	-	1.1896	-
3月末日	672,345,279	-	1.1811	-
4月末日	691,957,229	-	1.2145	-
5月末日	701,016,548	-	1.2307	-