半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 平成26年11月28日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年11月末日 | 606,574,533 | - | 1.0136 | - | |
| 12月末日 | 599,631,801 | - | 1.0382 | - | |
| 平成26年1月末日 | 558,105,909 | - | 0.9701 | - | |
| 2月末日 | 567,130,721 | - | 0.9860 | - | |
| 3月末日 | 576,806,761 | - | 1.0034 | - | |
| 4月末日 | 589,002,469 | - | 1.0232 | - | |
| 5月末日 | 594,305,631 | - | 1.0308 | - | |
| 6月末日 | 589,033,568 | - | 1.0260 | - | |
| 7月末日 | 593,424,423 | - | 1.0417 | - | |
| 8月末日 | 597,418,821 | - | 1.0499 | - | |
| 9月末日 | 603,191,475 | - | 1.0588 | - | |
| 10月末日 | 595,006,292 | - | 1.0431 | - | |
| 11月末日 | 667,019,277 | - | 1.1695 | - | |
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