半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ世界代表株ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 | 444,386,800 | 444,386,800 | 0.6816 | 0.6816 |
| (2011年4月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 426,483,802 | 426,483,802 | 0.6675 | 0.6675 |
| (2012年4月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 542,784,256 | 542,784,256 | 0.8717 | 0.8717 |
| (2013年4月22日) | ||||
| 第6計算期間末 | 587,717,616 | 587,717,616 | 1.0214 | 1.0214 |
| (2014年4月21日) | ||||
| 第7計算期間末 | 675,932,355 | 675,932,355 | 1.1874 | 1.1874 |
| (2015年4月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 611,141,591 | 611,141,591 | 1.0617 | 1.0617 |
| (2016年4月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 618,505,336 | 658,622,162 | 1.0792 | 1.1492 |
| (2017年4月20日) | ||||
| 第10計算期間末 | 638,649,087 | 678,697,900 | 1.1163 | 1.1863 |
| (2018年4月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 644,458,203 | 696,521,841 | 1.1140 | 1.2040 |
| (2019年4月22日) | ||||
| 第12計算期間末 | 608,793,633 | 614,678,637 | 1.0345 | 1.0445 |
| (2020年4月20日) | ||||
| 2019年10月末日 | 658,163,428 | - | 1.1228 | - |
| 11月末日 | 676,417,321 | - | 1.1578 | - |
| 12月末日 | 697,955,308 | - | 1.1946 | - |
| 2020年1月末日 | 692,042,899 | - | 1.1835 | - |
| 2月末日 | 650,907,248 | - | 1.1121 | - |
| 3月末日 | 569,523,249 | - | 0.9707 | - |
| 4月末日 | 605,940,124 | - | 1.0278 | - |
| 5月末日 | 618,996,229 | - | 1.0508 | - |
| 6月末日 | 639,241,391 | - | 1.0834 | - |
| 7月末日 | 666,147,880 | - | 1.1285 | - |
| 8月末日 | 712,664,898 | - | 1.2085 | - |
| 9月末日 | 690,825,711 | - | 1.1704 | - |
| 10月末日 | 660,689,560 | - | 1.1186 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
