有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

①【純資産の推移】

2019年4月26日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末	422,965,100	422,965,100	0.6831	0.6831
(2010年4月20日)
第3計算期間末	444,386,800	444,386,800	0.6816	0.6816
(2011年4月20日)
第4計算期間末	426,483,802	426,483,802	0.6675	0.6675
(2012年4月20日)
第5計算期間末	542,784,256	542,784,256	0.8717	0.8717
(2013年4月22日)
第6計算期間末	587,717,616	587,717,616	1.0214	1.0214
(2014年4月21日)
第7計算期間末	675,932,355	675,932,355	1.1874	1.1874
(2015年4月20日)
第8計算期間末	611,141,591	611,141,591	1.0617	1.0617
(2016年4月20日)
第9計算期間末	618,505,336	658,622,162	1.0792	1.1492
(2017年4月20日)
第10計算期間末	638,649,087	678,697,900	1.1163	1.1863
(2018年4月20日)
第11計算期間末	644,458,203	696,521,841	1.1140	1.2040
(2019年4月22日)
2018年4月末日	645,720,557	-	1.1216	-
5月末日	646,619,579	-	1.1223	-
6月末日	651,259,636	-	1.1309	-
7月末日	675,619,470	-	1.1722	-
8月末日	695,055,707	-	1.2051	-
9月末日	710,038,486	-	1.2322	-
10月末日	653,266,489	-	1.1323	-
11月末日	663,307,483	-	1.1486	-
12月末日	610,605,146	-	1.0564	-
2019年1月末日	641,265,023	-	1.1078	-
2月末日	667,742,860	-	1.1540	-
3月末日	672,210,392	-	1.1622	-
4月末日	652,479,301	-	1.1173	-