有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(1)【投資状況】(平成26年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	349,398,654	100.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△734,570	△0.21
合 計(純資産総額)		348,664,084	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	オーストラリア	322,868,108	92.40
	アメリカ	3,158,044	0.90
	イギリス	1,878,628	0.53
	小 計	327,904,780	93.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,488,640	6.15
合 計(純資産総額)		349,393,420	100.00