有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

(1)【投資状況】(平成27年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	295,977,924	100.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△585,224	△0.19
合 計(純資産総額)		295,392,700	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	オーストラリア	281,192,650	95.00
	ニュージーランド	3,124,577	1.05
	小 計	284,317,227	96.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,653,809	3.93
合 計(純資産総額)		295,971,036	100.00