有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】(平成28年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	252,626,578	100.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△467,488	△0.18
合 計(純資産総額)		252,159,090	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 (参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	オーストラリア	230,266,438	91.15
	ニュージーランド	11,351,772	4.49
	イギリス	802,577	0.31
	小 計	242,420,787	95.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,198,983	4.03
合 計(純資産総額)		252,619,770	100.00