有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(1)【投資状況】(平成28年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	253,233,135	100.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△484,481	△0.19
合 計(純資産総額)		252,748,654	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 (参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	オーストラリア	233,221,063	92.09
	ニュージーランド	10,404,428	4.10
	小 計	243,625,491	96.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,613,063	3.79
合 計(純資産総額)		253,238,554	100.00