有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(1)【投資状況】(平成26年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	284,662,416	100.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,480,985	△0.87
合 計(純資産総額)		282,181,431	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	オーストラリア	269,868,294	94.80
	イギリス	1,512,450	0.53
	ニュージーランド	1,149,646	0.40
	小 計	272,530,390	95.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,127,751	4.26
合 計(純資産総額)		284,658,141	100.00