有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

【提出】
2014/08/08 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(1) 【投資状況】(平成26年5月30日現在)
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
有価証券親投資信託受益証券(MHAM日本債券インデックスマザーファンド)日本4,389,322,89199.99
その他の資産現金・預金・その他の資産(負債控除後)76,7910.00
合 計(純資産総額)4,389,399,682100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
有価証券国債証券日本20,549,345,20085.29
地方債証券日本1,257,997,0005.22
特殊債券日本1,216,009,1575.04
社債券日本831,038,0003.44
その他の資産現金・預金・その他の資産(負債控除後)236,547,2150.98
合 計(純資産総額)24,090,936,572100.00