有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(1) 【投資状況】(平成26年5月30日現在)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
有価証券 | 親投資信託受益証券(MHAM日本債券インデックスマザーファンド) | 日本 | 4,389,322,891 | 99.99 |
その他の資産 | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 76,791 | 0.00 |
合 計 | (純資産総額) | ― | 4,389,399,682 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
有価証券 | 国債証券 | 日本 | 20,549,345,200 | 85.29 |
地方債証券 | 日本 | 1,257,997,000 | 5.22 | |
特殊債券 | 日本 | 1,216,009,157 | 5.04 | |
社債券 | 日本 | 831,038,000 | 3.44 | |
その他の資産 | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 236,547,215 | 0.98 |
合 計 | (純資産総額) | ― | 24,090,936,572 | 100.00 |