有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

(1) 【投資状況】(平成26年5月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAM日本債券インデックスマザーファンド)	日本	4,389,322,891	99.99
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,791	0.00
合 計	(純資産総額)	―	4,389,399,682	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	20,549,345,200	85.29
	地方債証券	日本	1,257,997,000	5.22
	特殊債券	日本	1,216,009,157	5.04
	社債券	日本	831,038,000	3.44
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	236,547,215	0.98
合 計	(純資産総額)	―	24,090,936,572	100.00