有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 70,935,216,452 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 406,557 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 70,935,623,009 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 96,846,508,700 | 80.88 |
| 地方債証券 | 日本 | 7,093,297,896 | 5.92 |
| 特殊債券 | 日本 | 9,183,587,884 | 7.66 |
| 社債券 | 日本 | 5,504,984,000 | 4.59 |
| フランス | 101,638,000 | 0.08 | |
| オランダ | 100,975,000 | 0.08 | |
| オーストラリア | 100,706,000 | 0.08 | |
| スウェーデン | 100,546,000 | 0.08 | |
| 小計 | 5,908,849,000 | 4.93 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 706,957,534 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 119,739,201,014 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
