- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 72,000,070,268 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 407,475 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 72,000,477,743 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 95,871,737,300 | 82.94 |
| 地方債証券 | 日本 | 6,021,423,580 | 5.20 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,785,448,609 | 6.73 |
| 社債券 | 日本 | 4,842,362,000 | 4.18 |
| オランダ | 100,275,000 | 0.08 | |
| スウェーデン | 100,056,000 | 0.08 | |
| 小計 | 5,042,693,000 | 4.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 858,149,561 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 115,579,452,050 | 100.00 | |
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